# Grid Trading vs Martingale: backtest ve risk

> En popüler iki otomatik trading stratejisini karşılaştırın — Grid Trading ve Martingale. Matematiksel risk profillerini, drawdown davranışını ve AI risk devre kesicilerinin likidasyonu nasıl önlediğini anlayın.

Canonical HTML page: https://qanterion.com/tr/blog/grid-trading-vs-martingale

**Kısa yanıt:** Grid trading, grid aralığı içinde limit emir yerleştirerek fiyat salınımından kâr eder ve riski sınırlı tutar. Martingale katlama stratejileri kayıptan sonra başabaş fiyatını düşürmeye çalışır; bu maruziyeti üstel artırır ve sürekli düşüş trendlerinde sıklıkla tam likidasyona yol açar.

## 1. Strateji mantığı karşılaştırması: Grid vs Martingale

| Ölçüt               | Grid Trading                                                               | Martingale Stratejisi                                                                             |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Temel kavram**    | Bir aralıkta önceden ayarlı aralıklarla alım ve satım emirleri yerleştirir | Her kayıptan sonra pozisyon boyutunu ikiye katlayarak küçük toparlanmalarda telafi etmeye çalışır |
| **İdeal piyasa**    | Yatay / range piyasalar                                                    | Hızlı ortalama dönüşlü küçük geri çekilmeler                                                      |
| **Ana zayıflık**    | Fiyat grid altına kırılırsa gerçekleşmemiş yüzen drawdown                  | Üstel pozisyon ölçeklemesi güçlü trendlerde **tam likidasyona** yol açar                          |
| **Risk maruziyeti** | Doğrusal maruziyet                                                         | Üstel maruziyet                                                                                   |

## 2. Tek yönlü piyasa çöküşlerinde davranış

Kripto piyasaları aniden %30+ düştüğünde:

### Grid Trading davranışı:

- Alış emirleri sırayla dolar ve sermayeyi pozisyon stokuna dönüştürür;
- Emir oluşturma grid sınırında durur, gerçekleşmemiş kayıp yaşanır; ancak **toplam pozisyon boyutu başlangıç grid tahsisine sıkı biçimde sınırlı kalır**;
- Piyasa aralığa geri döndüğünde grid arbitrajı yeniden başlar.

### Martingale davranışı:

- Fiyat düşerken pozisyon boyutlandırması üstel büyür ($100 \rightarrow \$200 \rightarrow \$400 \rightarrow \$800 \rightarrow \$1600$);
- Marj kullanımı dakikalar içinde %95+’a fırlar;
- Fiyat başabaş fiyatına ulaşmadan hesap borsa likidasyon limitlerine çarpar ve **sermayenin tamamen kaybına** yol açar.

## 3. AI quant terminalleriyle strateji riskini azaltmak

[QANTERION AI Terminal](/tr/vs/tradingview)de otomatik botlar için üç kademeli bir risk kontrol çerçevesi öneririz:

1. **Delta maruziyetini sınırlayın**: Tüm aktif stratejiler genelinde toplam net long/short maruziyetini izleyin;
2. **Oynaklık devre kesicileri**: Piyasa oynaklığı tarihsel 95. yüzdeliği aştığında martingale katlamayı otomatik duraklatın;
3. **Risk ayarlı getirileri hesaplayın**: Canlı dağıtımdan önce ücretsiz [çevrimiçi Sharpe Ratio hesaplayıcımızı](/tr/tools/sharpe-ratio-calculator) kullanarak risk ayarlı metrikleri karşılaştırın.

## Sonuç

Grid trading range rejimlerine uygundur; Martingale ise yüksek likidasyon riskini yüksek kazanma oranı yanılsamasıyla takas eder. Strateji seçiminde her zaman uç piyasa olaylarını hesaba katın.

[Risk bütçesine göre quant strateji seçimi](/tr/blog/strategy-selection-risk-budget) ile okumaya devam edin ve [Risk Açıklaması](/tr/legal/risk)nı inceleyin.