펀딩비가 포함되나요?

포함되지 않습니다. 무기한 선물 펀딩비는 포지션 보유 중 구간마다 발생하며 가격 변동과 독립적이므로 별도로 계산합니다. 펀딩비 계산기를 사용해 두 값을 더해야 보유 기간 전체 결과가 됩니다.

롱과 숏 결과가 왜 정확한 대칭이 아닌가요?

가격 부분은 대칭이지만 수수료는 아닙니다. 어느 쪽에 서든 진입과 청산 양쪽에서 부과되기 때문에, 같은 변동폭에서 두 결과는 수수료 두 번만큼 차이가 납니다. 한쪽으로는 간신히 이익인 거래가 반대쪽으로는 손실이 되는 이유입니다.

수수료율은 얼마를 넣어야 하나요?

주문이 확실히 호가에 걸리는 경우가 아니면 실제 테이커 수수료를 쓰세요. 무기한 선물 테이커 수수료는 보통 0.04%~0.06%이며 거래량 등급과 수수료 토큰으로 낮아집니다. 스프레드를 넘겨 체결하는 전략에 낙관적인 메이커 수수료를 넣는 것은 백테스트가 실전에서 재현되지 않게 만드는 가장 흔한 원인입니다.

손익, 그리고 그 사이의 수수료

암호화폐 손익 계산기

롱과 숏의 레버리지 손익. 증거금 대비 수익률과 왕복 수수료를 따로 보여줍니다.

업데이트 2026-08-18

레버리지 손익 계산기는 가격 변동을 현금 결과와, 실제로 투입한 증거금 대비 수익률로 바꿉니다. 명목가치는 증거금 × 레버리지이고, 이익은 명목가치 × 가격 변동률에서 진입과 청산 시 명목가치에 부과되는 수수료를 뺀 값입니다. 중요한 구분은 명목가치 대비 수익률이 아니라 증거금 대비 수익률입니다. 레버리지 10배에서 4.6% 가격 변동은 계좌의 46% 변동이며, 같은 거래가 차트에서는 무덤덤해 보이고 잔고에서는 결정적인 이유가 여기에 있습니다.

거래 파라미터

투입 증거금 (USDT)

레버리지 (×)

진입 가격 (USDT)

청산 가격 (USDT)

포지션을 닫는 가격 — 익절이든 손절이든 무방

편도 수수료율 (%)

무기한 선물 테이커 수수료는 보통 0.04%~0.06%

전적으로 브라우저에서 실행됩니다. 입력값은 전송되거나 저장되지 않습니다.

손익

롱 순손익: —
롱 증거금 수익률: —
숏 순손익: —
숏 증거금 수익률: —
명목 포지션 가치: —
왕복 수수료: —
가격 변동률: —

수수료 줄과 손익 줄을 나란히 보세요. 높은 레버리지에 짧은 보유 기간이면 수수료가 전략이 노린 우위를 넘어서는 일이 흔합니다. 총이익만 표시하는 계산기에서는 이 사실이 사라집니다.

계산 공식

Notional  = Margin × Leverage
Move %    = (Exit − Entry) ÷ Entry × 100
Fees      = Notional × Fee % × 2      (open + close)

Long  PnL = Notional × Move %  − Fees
Short PnL = −Notional × Move % − Fees
ROE       = PnL ÷ Margin × 100

Funding payments are not included; see the funding rate calculator.

1 이 포지션에 투입할 증거금을 입력하세요. 움직이는 명목가치가 아니라 위험에 놓이는 돈입니다.
2 레버리지를 입력한 뒤 평가하려는 진입가와 청산가를 넣으세요.
3 편도 수수료율을 입력하세요. 주문이 스프레드를 넘긴다면 테이커 수수료를 쓰세요.
4 증거금 수익률을 확인하고, 수수료 줄을 손익과 비교한 다음 이 거래가 할 만한지 판단하세요.

생존을 결정하는 숫자는 증거금 수익률

레버리지는 시장을 바꾸지 않고 분모를 바꿉니다. 증거금 1,000달러로 10배를 쓰면 명목가치 1만 달러를 움직이므로, 가격이 1% 움직일 때마다 실제 투입 자금의 10%가 움직입니다. 완전히 대칭이며, 그것이 메커니즘의 전부입니다. 4.6% 상승을 46% 수익으로 만드는 바로 그 배수가 4.6% 하락을 46% 손실로 만들고, 약 9.5% 역행에서는 포지션 자체가 사라집니다. 손익을 명목가치 대비로 읽으면 레버리지 거래가 잔잔해 보이고, 증거금 대비로 읽어야 계좌에서 실제로 무슨 일이 벌어지는지 보입니다.

수수료가 레버리지와 함께 커지는 이유

수수료는 증거금이 아니라 명목가치에 부과됩니다. 즉 레버리지를 올리면 위험에 노출한 자본은 그대로인데 수수료 청구액만 비례해 늘어납니다. 10배에 편도 0.05%라면 왕복만으로 증거금의 1%가 시장이 움직이기도 전에 사라집니다. 한 달에 스무 번 회전하면 수수료만으로 연 20%가 나가지만, 어떤 자산 곡선도 이 속도를 광고하지 않습니다. 얇은 우위로 돌아가는 전략은 이 줄을 뺀 뒤에 평가해야 합니다.

출처

Futures PnL calculation rules — OKX
PS19/18: Restricting contract for difference products sold to retail clients — Financial Conduct Authority (FCA)
ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors — European Securities and Markets Authority (ESMA)

교육용 계산기입니다. 출력값은 입력한 가정 하의 산술 결과이며 예측·추천·투자 자문이 아닙니다. 퀀트 트레이딩은 손실이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

가정을 명시한 짧은 답변.

펀딩비가 포함되나요?: 포함되지 않습니다. 무기한 선물 펀딩비는 포지션 보유 중 구간마다 발생하며 가격 변동과 독립적이므로 별도로 계산합니다. 펀딩비 계산기를 사용해 두 값을 더해야 보유 기간 전체 결과가 됩니다.
롱과 숏 결과가 왜 정확한 대칭이 아닌가요?: 가격 부분은 대칭이지만 수수료는 아닙니다. 어느 쪽에 서든 진입과 청산 양쪽에서 부과되기 때문에, 같은 변동폭에서 두 결과는 수수료 두 번만큼 차이가 납니다. 한쪽으로는 간신히 이익인 거래가 반대쪽으로는 손실이 되는 이유입니다.
수수료율은 얼마를 넣어야 하나요?: 주문이 확실히 호가에 걸리는 경우가 아니면 실제 테이커 수수료를 쓰세요. 무기한 선물 테이커 수수료는 보통 0.04%~0.06%이며 거래량 등급과 수수료 토큰으로 낮아집니다. 스프레드를 넘겨 체결하는 전략에 낙관적인 메이커 수수료를 넣는 것은 백테스트가 실전에서 재현되지 않게 만드는 가장 흔한 원인입니다.

계산한 숫자를 실제로 강제하는 터미널에서

포지션 상한, 드로다운 중단, 청산 거리는 QANTERION에서 전략 실행 중 강제되는 제약입니다. 손으로 다시 확인하는 숫자가 아닙니다.

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